基金價格

 
基金價格
 
調較字體大小 Increase font size Decrease font size    
 
未經篩選
資產類別投資經理
股票 (69)
股票收益 (9)
固定收益 (81)
QS Investors (29)
布蘭迪環球投資管理 (7)
凱利投資 (33)
馬丁可利 (2)
銳思投資 (14)
西方資產管理 (74)
1-10 共 159 個結果 
基金名稱股份類別資產類別貨幣資產淨值日期 (日/月/年)
美盛QS MV環球股票增長及收益基金 A類新加坡元精選派息(M)(對沖)股票 新加坡元 1.0725 05 2017
美盛QS MV環球股票增長及收益基金 A類澳元精選派息(M)(對沖)股票 澳元 101.3925 05 2017
美盛QS MV環球股票增長及收益基金 A類美元精選派息(M)股票 美元 102.1225 05 2017
美盛QS MV環球股票增長及收益基金 A類港元精選派息(M)股票 港元 102.5225 05 2017
美盛QS MV環球股票增長及收益基金 A類美元派息(A)股票 美元 129.5710 02 2016
美盛QS MV環球股票增長及收益基金 A類美元累積股票 美元 156.1725 05 2017
美盛QS MV環球股票增長及收益基金 GA類美元累積股票 美元 159.5825 05 2017
美盛QS MV環球股票增長及收益基金 GA類歐元累積股票 歐元 204.0325 05 2017
美盛QS MV歐洲股票增長及收益基金 A類美元累積股票 美元 93.7725 05 2017
美盛QS MV歐洲股票增長及收益基金 A(G)類美元累積股票 美元 95.8025 05 2017
1-10 共 159 個結果 
 

本網頁所公佈的每股資產淨值僅作為參考資料用途,並非按該資產淨值認購、贖回或轉換股份的一項邀請。