• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 投資者將承受債務證券(包括政府證券、已獲評級及未獲評級證券的風險)、利率、信貸、流通性、集中及貨幣風險。
  • 本基金可能投資於通脹掛鈎證券,該等證券的價值一般因應利率變動而波動。
  • 本基金的投資集中於單一國家(即美國),因此所涉及的風險高於其他分散投資於多個國家的基金。
  • 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具,以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險,例如對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
  • 美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

 


美盛西方資產環球通脹管理基金

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基金簡介

投資目標

本基金是美盛環球基金系列( 於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司) 的子基金。本基金主要透過將其資產淨值至少80%投資於通脹掛鉤證券或被副投資經理認為可提供通脹保障的其他證券, 以賺取總回報。

參考指標

彭博巴克萊環球通脹掛鉤1至10年期指數(交叉對沖)(美元)。2017年11月30日之前,指標為彭博巴克萊世界政府通脹掛鉤債券(所有年期)指數。2015年5月13日之前,指標為巴克萊環球通脹掛鉤:美國抗通脹國庫債券指數。
 
  • 以尋求最高回報為主要目標,其次為提供收益
  • 由全球最大的固定收益管理公司之一負責管理
 
 
 

投資策略

  • 基金主要投資於由美國財政部發行的抗通脹證券(IPS)。
  • 基金旨在投資於評級較高的債券。

投資團隊

西方資產管理於1971年成立,擁有數十年投資經驗,目前為全球最大的固定收益投資管理公司之一。西方資產管理採用團隊管理方針,由眾多專注所有主要固定收益巿場範疇的專才組成。其專業領域延伸至全球主要債券巿場。