• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 投資者將承受債務證券(包括政府證券、已獲評級及未獲評級證券的風險)、利率、信貸、流通性、貨幣、保管及結算、集中及美國市場風險。
  • 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券,這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
  • 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具,以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險,例如對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
  • 本基金可投資於新興市場,涉及特殊風險,包括流動性、波動性、貨幣、政治、經濟、法律及監管風險。
  • 本基金可能投資於通脹掛鈎證券,該等證券的價值一般因應利率變動而波動。
  • 美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

 


美盛西方資產美元核心債券基金

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基金簡介

投資目標

本基金是美盛環球基金系列( 於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司) 的子基金。本基金透過在任何時候將其資產淨值至少75%投資於各主要固定收益類別, 並在已發展及新興市場國家上市或買賣的債務證券( 至少具有標準普爾BBB評級或具同等評級, 並以美元計價) , 透過收益及資本增值取得最大總回報。本基金將資產淨值至少三分之二投資於發行人在美國註冊或在美國進行大部份業務活動的債務證券。

參考指標

彭博巴克萊美國綜合債券指數
 
  • 投資於環球固定收益市場,並偏好質素較高的固定收益行業
  • 由全球最大的固定收益管理公司之一負責管理
 
 
 

投資策略

  • 基金集中投資於以美元為計價單位、優質的固定收益投資。
  • 基金在所有主要固定收益行業投資,即政府證券、投資級別企業債券和按揭債券。
  • 基金旨在維持AA的平均信貸評級。

投資團隊

西方資產管理於1971年成立,擁有數十年投資經驗,目前為全球最大的固定收益投資管理公司之一。西方資產管理採用團隊管理方針,由眾多專注所有主要固定收益巿場範疇的專才組成。其專業領域延伸至全球主要債券巿場。