• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 投資者將承受債務證券、利率、信貸、流通性及貨幣風險。
  • 本基金可能投資於「非投資評級」的債務證券,該等證券涉及的交易對手違約及流動性風險較高。
  • 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券,這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
  • 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具,以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險,例如對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
  • 美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

 


美盛西方資產短期高入息債券基金

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基金簡介

投資目標

本基金是美盛環球基金系列( 於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司) 的子基金。本基金尋求投資於獲標準普爾或其他評級機構評為A-級或以上, 或同等質素的債務證券, 包括長期債務評級獲標準普爾或其他評級機構評為A-級或以上, 或同等質素的企業及超國家機構的債券, 透過收益及資本增值以達致總回報。基金可投資於由各國政府、其國營機構部門及政治分部所發行或擔保的證券, 但基金將只可投資於優先公司債務證券, 即在發行人被追索或破產時, 可較其他證券優先獲償債務的證券。

參考指標

彭博巴克萊1-5年期美國高收益現金支付(2%發債商上限)指數 (2015年5月13日之前, 指標為富時一個月美國國庫券指數)
 
  • 投資於環球固定收益市場,並偏好較發達的國家
  • 由全球最大的固定收益管理公司之一負責管理
 
 
 

投資策略

  • 基金將主要投資於評級較低的短期債券,並可投資於世界任何地區,包括發展中國家。
  • 基金分散投資於不同的固定收益類別,包括由企業及政府發行的債券。
  • 基金投資於以不同貨幣計價的債券以進一步分散風險。

投資團隊

西方資產管理於1971年成立,擁有數十年投資經驗,目前為全球最大的固定收益投資管理公司之一。西方資產管理採用團隊管理方針,由眾多專注所有主要固定收益巿場範疇的專才組成。其專業領域延伸至全球主要債券巿場。