• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 投資者將承受債務證券 (包括政府證券的風險)、利率、信貸、流通性、貨幣、集中及美國市場風險。
  • 本基金可能投資於「非投資評級」的債務證券,該等證券涉及的交易對手違約及流動性風險較高。
  • 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券,這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
  • 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具,以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險,例如對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
  • 美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

 


美盛西方資產美國高收益基金

調較字體大小 Increase font size Decrease font size    
 

基金簡介

投資目標

本基金是美盛環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由美國發行人發行,並以美元計值的高收益債務證券,以提供高水平收益。本基金資產淨值至少95%將以美元計值。

參考指標

彭博巴克萊美國公司高收益2%發債商上限指數
 
  • 主要投資於美國公司發行的高收益債券
  • 由全球最大的固定收益管理公司之一負責管理
 
 
 

投資策略

  • 基金專注於以美元計價的非投資級別企業債券。
  • 在不同行業界別的多種債券發行商分散投資,以達致多元化投資。
  • 投資組合經理採用由下而上的信貸研究方式挑選證券,以增加投資價值。
  • 投資組合經理透過鑑別估值偏低的證券、冷門證券、巿場不景氣的情況、其他低效率交易(流通性、技術性因素)、具升級潛力的證券及收購目標/套戥情況,利用巿場失效以達致上述目標。
  • 基金旨在維持B的平均信貸評級。

投資團隊

西方資產管理於1971年成立,擁有數十年投資經驗,目前為全球最大的固定收益投資管理公司之一。西方資產管理採用團隊管理方針,由眾多專注所有主要固定收益巿場範疇的專才組成。其專業領域延伸至全球主要債券巿場。