• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 投資者將承受股票市場、集中、保管及結算、美國市場及貨幣風險。
  • 小型公司的證券與大型公司比較,一般涉及流動性較低及波動性較高的風險;而較小型公司一般較易受疲弱經濟或市場狀況的不利影響。
  • 本基金的投資風格可能導致本基金面對副投資經理就本基金投資的公司進行基本因素分析時可能出現錯誤估計的風險。本基金的表現不一定與特定市場指數隨著時間的走勢密切掛鈎,可能會有一段長時間跑輸大市。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

 


美盛銳思美國小型資本機會基金

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基金簡介

投資目標

本基金是美盛環球基金系列( 於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司) 的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於小型及微型美國公司( 即市值少於30億美元) 發行的股本證券多元化組合, 以達致長期資本增值。副投資經理試圖利用被低估價值的證券所存在的機會。

參考指標

羅素2000指數
 
  • 主要投資於美國小型及微型股公司
  • 投資團隊經驗豐富
 
 
 

投資策略

  • 有紀律的價值型投資,採用由下而上的選股方法。
  • 投資組合由約245至320家小型及微型公司組成,以達致分散投資。
  • 專注於物色估值吸引的公司,其估值相對於投資團隊就其業務所預測之實際價值折讓50%或以上,而這實際價值正是投資團隊認為知情買家會為買入整間公司而願意付出的價格。
  • 基金選股圍繞四大主題,包括資產價值被忽略、經營轉機、增長潛力被低估及盈利受阻。
  • 投資團隊旨在發掘擁有穩健資產負債表、高內部回報率、以及剩餘現金流的優秀公司。

投資團隊

銳思投資的總部設於紐約,管理美國小型股票超過40年。銳思投資尤其專注於美國小型公司行業 。