• 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 投資者將承受股票市場、債務證券、信貸、保管及結算、流通性及貨幣風險。
  • 本基金可投資於新興市場,涉及特殊風險,包括流通性、波動性、貨幣、政治、經濟、法律及監管風險。
  • 小型公司的證券與大型公司比較,一般涉及流通性較低及波動性較高的風險;而較小型公司一般較易受疲弱經濟或市場狀況的不利影響。
  • 業主有限合夥企業及/或事業發展公司的投資可能具有相對較低流通性,可能因應經濟或其他狀況變動而受不利影響,使本基金持有的投資蒙受重大虧損,從而影響本基金的價值。
  • 本基金可能投資於低於投資評級/未獲評級的證券,該等證券涉及的價格波動、市場、交易對手違約及流通性風險較高。
  • 本基金可能使用若干種類的金融衍生工具作對沖用途。這些工具可能涉及較高的風險,例如對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險。本基金可能因而蒙受重大虧損。
  • 本基金可能投資於房地產投資信託,涉及額外風險。
  • 美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。

 


美盛凱利靈活入息基金

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基金簡介

投資目標

本基金是美盛環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金透過投資於股票及股票相關證券的多元化組合,包括產生收益的能源公司及房地產投資信託基金,以提供高水平的收益為主要目標,其次是達致長期資本增值。本基金可能投資於任何市值的發行人。

參考指標

本基金無指標指數
 
    主要投資於可締造收益的能源基建公司及房地產投資信託基金

    投資於派發高股息並持續增加派息的公司,把握廣泛的潛在收益
 
 
 

投資策略

  • 基金透過不同的渠道,把握潛在收益,包括投資於:
      - 派發高股息並持續增加派息的公司
      - 能源基建公司的增長潛力
      - 可締造收益的房地產投資機遇

投資團隊

凱利投資擅長美國股票投資,在各種大小公司規模和投資紀律方面有豐富的經驗。凱利的資深投資組合經理追求獨特的投資風格,但同時著重以研究為主導的基本因素投資。