重要資訊

  • 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 下列基金是美盛環球基金系列(根據愛爾蘭法律成立的開放式傘子投資公司)的子基金。各基金的投資目標及風險不一,可投資於股本證券、債務證券、衍生工具及/或其他金融工具。有關各基金的詳細投資目標,請參考基金的網站專頁。
  • 若干基金的投資風格可能導致基金面對副投資經理就基金投資的公司進行基本因素分析時可能出現錯誤估計的風險。基金的表現不一定與特定市場指數隨著時間的走勢密切掛鈎,可能會有一段長時間跑輸大市。
  • 美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
  • 視乎所投資的基金,投資者將承受股票市場、集中、保管及結算、貨幣、信貸、流通性及債務證券(包括政府證券、已獲評級及未獲評級證券)風險。
  • 若干基金可能投資其他投資公司及/或交易所買賣基金的股份,以及房地產投資信託,涉及額外風險。
  • 若干基金可能投資於通脹掛鉤證券、「非投資評級」的債務證券、按揭抵押證券及/或資產抵押證券,該等證券可能涉及不同程度的風險。
  • 若干基金可能投資於美國、亞洲、中國及/或新興市場,涉及特殊風險。
  • 若干基金可能投資於小型公司的證券。與大型公司比較,小型公司的證券一般涉及流動性較低及波動性較高的風險;而較小型公司一般較易受疲弱經濟或市場狀況的不利影響。
  • 若干基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具,以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險,例如對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險。基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。
美盛集團作為全球最大的資產管理公司之一,致力提供長期表現及優質的客戶服務。我們投資附屬公司嚴謹的投資策略,由以下獎項及殊榮加以印證:

2015《指標》年度基金大獎1

美盛環球資產管理
  • 基金公司大獎:美國固定收益(傑出表現)
  • 基金公司大獎:美國小/中型股票(傑出表現)
  • 基金公司大獎:另類投資多元策略(同級最佳)
美盛西方資產亞洲機會基金
  • 本地貨幣亞洲債券-零售類別(傑出表現)3,5
  • 本地貨幣亞洲債券-機構類別(同級最佳)4
美盛西方資產美元核心增值債券基金
  • 美國固定收益-機構類別(傑出表現)4

湯森路透理柏基金香港年獎 20166

美盛凱利美國大型資本增長基金
  • 最佳基金五年奬-美國股票2
美盛西方資產美元核心債券基金
  • 最佳基金三年奬-美元債券3,7

1 資料來源:《指標》,按截至2015年9月30日的表現計算。

2 以A類美元派息(A)單位的表現計算。派息(A) = 分派單位,基金單位旨在每年宣讀及分派股息,派息金額及派息率並不獲保證。

3 相關基金單位並未經香港證券及期貨事務監察委員會認可,因此不可售予香港投資者。

4 以優先類美元累積單位的表現計算。累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。

5 以LM類美元累積單位的表現計算。累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。

6 資料來源:理柏,按截至2015年12月31日的表現計算。

7 以A類美元派息(D)單位的表現計算。派息(D) = 分派單位。基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息金額及派息率並不獲保證。

2014《指標》年度基金大獎1

美盛環球資產管理
  • 基金公司大獎:美國股票(傑出表現)
  • 基金公司大獎:另類投資多元策略(同級最佳)
美盛西方資產環球高收益基金
  • 環球高收益債券(傑出表現)4

理柏基金年獎20155

美盛凱利美國進取型增長基金
  • 最佳基金五年奬-美國股票 (香港)2
  • 最佳基金五年奬-美國股票 (新加坡)2
  • 最佳基金五年奬-美國股票 (台灣)2

2015晨星最佳基金獎

美盛凱利美國進取型增長基金
  • 美國股票基金(新加坡)6
  • 美國股票基金(台灣)7
美盛布蘭迪環球固定收益基金
  • 環球債券基金(台灣)8

FUND SELECTOR ASIA 香港基金大獎20159

美盛凱利美國進取型增長基金
  • 白金獎-美國股票10

亞洲資產管理雜誌 2014 BEST OF THE BEST AWARDS11

布蘭迪環球投資管理
  • 基金公司三年及十年獎-環球債券

CITYWIRE 亞洲基金獎 201512

Samantha McLemore
  • 最佳基金經理:北美洲股票
廖家樑
  • 最佳基金經理:亞太區本地貨幣債券

2014/15年FSM精選基金13

美盛凱利美國進取型增長基金
  • 美國股票基金
美盛西方資產美元核心增值債券基金
  • 美元債券基金

1 資料來源:《指標》,按截至2014年9月30日的表現計算。

2 以A類美元派息(A)單位的表現計算。派息(A) = 分派單位,基金單位旨在每年宣讀及分派股息,派息金額及派息率並不獲保證。

3 相關基金單位並未經香港證券及期貨事務監察委員會認可,因此不可售予香港投資者。

4 以A(G)類美元累積單位的表現計算。累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。

5 資料來源:理柏,按截至2014年12月31日的表現計算。

6 資料來源:2015晨星最佳基金獎(新加坡)©,晨星有限公司(Morningstar, Inc.)版權所有。 最佳美國股票基金:美盛凱利美國進取型增長基金,以A類美元派息(A)單位截至2014年12月31日的表現計算。

7 資料來源:2015晨星最佳基金獎(台灣)©,晨星有限公司(Morningstar, Inc.)版權所有。最佳美國股票基金:美盛凱利美國進取型增長基金,以A類美元派息(A)單位截至2014年12月31日的表現計算。

8 資料來源:2015晨星最佳基金獎(台灣)©,晨星有限公司(Morningstar, Inc.)版權所有。最佳環球債券基金:美盛布蘭迪環球固定收益基金,以A類美元累積單位截至2014年12月31日的表現計算。

9 資料來源:Fund Selector Asia。

10 以A類美元派息(A)單位由2011年6月30日至2014年6月30日的三年期經風險調整表現(港元)計算。派息(A) = 分派單位,基金單位旨在每年宣讀及分派股息,派息金額及派息率並不獲保證。

11 資料來源:亞洲資產管理雜誌。按截至2014年9月30日的表現計算。

12 資料來源:Citywire。Citywire最佳基金經理獎反映個別經理在截至2014年12月31日的三年期內,於Citywire採用的指標基礎上帶來最佳的增值效果。

13 資料來源:Fundsupermart。以A類美元累積單位截至2014年4月30日的表現計算。累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。


晨星表現數據:©2015 Morningstar。版權所有。本文件內所提供的資料:(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料;(2) 不可複製或轉載;及(3)並未就所載資料的準確性、完整性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而造成的任何傷害及損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。

2013《指標》年度基金大獎1

美盛環球資產管理
  • 基金公司大獎:美國股票(同級最佳)
美盛凱利美國進取型增長基金
  • 美國大型增長型股票(同級最佳)2
美盛西方資產美國高收益基金
  • 美元高收益債券(同級最佳)3

理柏基金年獎20144

美盛凱利美國進取型增長基金
  • 最佳基金三年奬-美國股票(香港)5
  • 最佳基金三年奬-美國股票(新加坡)5
  • 最佳基金五年奬-美國股票(台灣)5
美盛銳思美國小型資本機會基金
  • 最佳基金五年奬-美國中小型股票(新加坡)5
美盛西方資產美國高收益基金
  • 最佳基金五年奬-美元高息債券(香港)6
  • 最佳基金五年奬-美元高息債券(新加坡)7

1 資料來源:《指標》,按截至2013年9月30日的表現計算。

2 以A(G)類美元累積單位的表現計算。累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。

3 以LM類美元累積單位的表現計算。累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。本基金單位僅供參考用途,不再提供給香港及澳門的投資者。

4 資料來源:理柏,按截至2013年12月31日的表現計算。

5 以A類美元派息(A)單位的表現計算。派息(A) = 分派單位,基金單位旨在每年宣讀及分派股息,派息金額及派息率並不獲保證。

6 以A類美元派息(D)單位的表現計算。派息(D) = 分派單位。基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息金額及派息率並不獲保證。

7 以A類美元累積單位的表現計算。累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。

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